诺安鸿鑫混合C(014498)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
653,288.90 |
15,376.87 |
-21,090.08 |
-28,692.85 |
| 本期利润 |
607,466.50 |
18,875.56 |
-23,696.26 |
-28,488.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.15 |
-0.16 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.37 |
10.34 |
-12.34 |
-15.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.48 |
12.83 |
-8.31 |
-10.87 |
| 期末可供分配利润 |
4,581,614.51 |
93,813.75 |
74,896.94 |
80,506.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
0.79 |
0.62 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
7,551,310.66 |
177,831.51 |
160,405.03 |
178,239.41 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.50 |
1.33 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.96 |
-29.71 |
-37.70 |
-39.44 |
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