基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银收益混合C(014505) |
净值：
1.5336
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日增长率：
0.89%
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累计净值：2.3222 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,472,466.00 | 132,521,940.00 | 5.32 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,424,000.00 | 121,324,800.00 | 4.88 |
| 002980 | 华盛昌 | 998,560.00 | 116,372,182.40 | 4.68 |
| 688700 | 东威科技 | 1,147,316.00 | 102,570,050.40 | 4.12 |
| 688233 | 神工股份 | 405,741.00 | 86,998,985.22 | 3.50 |
| 002468 | 申通快递 | 5,629,500.00 | 81,965,520.00 | 3.29 |
| 300408 | 三环集团 | 488,000.00 | 81,447,200.00 | 3.27 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,705,986.00 | 74,119,279.50 | 2.98 |
| 002484 | 江海股份 | 634,196.00 | 66,590,580.00 | 2.68 |
| 601318 | 中国平安 | 1,277,100.00 | 60,968,754.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,934,291,405.63 | 77.72 | 87.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,086,382.96 | 6.27 | 7.05 |
| 金融业 | 77,578,088.00 | 3.12 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,750,442.90 | 1.76 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.91 | 0.20 | 10.87 | 2,488,696,940.60 |
| 2026-03-31 | 82.88 | 1.36 | 14.88 | 1,890,056,593.05 |
| 2025-12-31 | 83.32 | 1.22 | 17.72 | 2,315,503,498.86 |
| 2025-09-30 | 86.28 | 2.36 | 9.91 | 2,104,762,251.70 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 1.73 | 8.52 | 1,960,377,954.11 |
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