基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银收益混合C(014505) |
净值：
1.6583
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日增长率：
1.44%
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累计净值：2.4469 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 2,076,566.00 | 81,546,746.82 | 4.31 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,758,300.00 | 75,729,745.00 | 4.01 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,220,396.00 | 64,614,262.76 | 3.42 |
| 600801 | 华新建材 | 3,012,436.00 | 63,863,643.20 | 3.38 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3,329,100.00 | 59,757,345.00 | 3.16 |
| 002980 | 华盛昌 | 1,374,060.00 | 57,847,926.00 | 3.06 |
| 002468 | 申通快递 | 3,820,500.00 | 56,619,810.00 | 3.00 |
| 600031 | 三一重工 | 2,551,800.00 | 49,045,596.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 835,300.00 | 47,428,334.00 | 2.51 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,414,800.00 | 46,688,400.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,225,913,422.89 | 64.86 | 78.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181,823,460.86 | 9.62 | 11.61 |
| 金融业 | 60,721,390.00 | 3.21 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,214,945.42 | 2.60 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,874,402.00 | 0.79 | 0.95 |
| 住宿和餐饮业 | 14,726,658.24 | 0.78 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 11,247,005.00 | 0.60 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 7,687,030.40 | 0.41 | 0.49 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,714.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.88 | 1.36 | 14.88 | 1,890,056,593.05 |
| 2025-12-31 | 83.32 | 1.22 | 17.72 | 2,315,503,498.86 |
| 2025-09-30 | 86.28 | 2.36 | 9.91 | 2,104,762,251.70 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 1.73 | 8.52 | 1,960,377,954.11 |
| 2025-03-31 | 89.71 | 4.37 | 7.74 | 1,919,578,208.56 |
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