中银收益混合C(014505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,739,602.17 |
28,983,907.73 |
-53,043,780.53 |
-89,135,171.80 |
| 本期利润 |
128,490,549.97 |
45,105,672.12 |
11,188,523.89 |
-58,285,407.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.15 |
0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.67 |
12.26 |
2.22 |
-12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.74 |
10.75 |
-2.68 |
-12.40 |
| 期末可供分配利润 |
86,850,485.67 |
76,003,963.37 |
55,784,441.29 |
13,078,911.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.27 |
0.15 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
237,255,833.69 |
359,241,796.84 |
440,090,050.61 |
438,297,558.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.27 |
1.15 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.18 |
-15.43 |
-23.64 |
-31.27 |
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