基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰远见优选混合A(014513) |
净值：
1.2534
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.2534 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 183,100.00 | 4,958,348.00 | 9.04 |
| 000960 | 锡业股份 | 117,600.00 | 3,711,456.00 | 6.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,500.00 | 3,321,080.00 | 6.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 55,800.00 | 3,277,134.00 | 5.97 |
| 600309 | 万华化学 | 30,600.00 | 2,431,170.00 | 4.43 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 17,900.00 | 2,389,686.52 | 4.36 |
| 000157 | 中联重科 | 276,400.00 | 2,377,040.00 | 4.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 66,900.00 | 2,073,900.00 | 3.78 |
| 01157 | 中联重科 | 250,400.00 | 1,912,434.38 | 3.49 |
| 000975 | 山金国际 | 55,500.00 | 1,647,240.00 | 3.00 |
| 600516 | 方大炭素 | 274,400.00 | 1,564,080.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,254,453.94 | 58.79 | 77.23 |
| 采矿业 | 7,228,202.00 | 13.18 | 17.31 |
| 金融业 | 971,002.00 | 1.77 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 817,699.00 | 1.49 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,050.00 | 0.79 | 1.04 |
| 房地产业 | 56,454.00 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.74 | 3.86 | 3.94 | 54,862,120.44 |
| 2025-12-31 | 74.47 | 3.16 | 12.03 | 70,048,789.98 |
| 2025-09-30 | 92.98 | 2.67 | 4.23 | 94,099,204.69 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 1.02 | 5.18 | 140,179,795.11 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 1.39 | 4.81 | 146,342,122.51 |
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