基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰远见优选混合A(014513) |
净值：
1.0866
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日增长率：
-2.06%
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累计净值：1.0866 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,700.00 | 7,687,382.90 | 8.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,500.00 | 4,328,775.00 | 4.60 |
| 601138 | 工业富联 | 59,600.00 | 3,934,196.00 | 4.18 |
| 00667 | 中国东方教育 | 553,000.00 | 3,857,267.46 | 4.10 |
| 300433 | 蓝思科技 | 114,900.00 | 3,846,852.00 | 4.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,500.00 | 3,834,960.00 | 4.08 |
| 002379 | 宏创控股 | 191,700.00 | 3,327,912.00 | 3.54 |
| 002517 | 恺英网络 | 106,200.00 | 2,982,096.00 | 3.17 |
| 09926 | 康方生物 | 23,000.00 | 2,964,993.85 | 3.15 |
| 02157 | 乐普生物-B | 348,000.00 | 2,522,673.30 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,619,474.22 | 42.10 | 74.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,400,634.33 | 4.68 | 8.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,062,500.46 | 4.32 | 7.61 |
| 金融业 | 2,782,670.00 | 2.96 | 5.21 |
| 采矿业 | 1,233,266.00 | 1.31 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 627,440.00 | 0.67 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 430,899.00 | 0.46 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 200,772.00 | 0.21 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,010.65 | 0.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,513.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.98 | 2.67 | 4.23 | 94,099,204.69 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 1.02 | 5.18 | 140,179,795.11 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 1.39 | 4.81 | 146,342,122.51 |
| 2024-12-31 | 93.52 | 4.70 | 3.80 | 143,331,436.43 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 4.21 | 1.48 | 154,496,168.44 |
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