金鹰远见优选混合A(014513)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰远见优选混合A(014513)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,088,623.73	808,592.56	2,003,433.37	724,288.57
存出保证金	33,712.31	25,280.38	33,621.45	27,800.48
交易性金融资产	54,380,024.60	133,109,663.83	140,772,749.98	138,913,339.44
其中：股票投资	52,165,084.60	131,683,466.73	134,037,091.60	131,415,809.30
债券投资	2,214,940.00	1,426,197.10	6,735,658.38	7,497,530.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,027,395.47	297,046.82	-	1,212,094.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	24,766.56	203,674.58	1,905.12	52,813.52
应收申购款	1,806.46	1,658.67	1,035.45	729.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,893,671.39	140,899,339.60	146,258,329.93	141,313,450.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,450,960.94	-	2,399,753.60	1,142,464.33
应付赎回款	1,064,592.35	354,776.61	13,406.29	-
应付管理人报酬	76,778.28	137,409.57	149,841.77	143,184.08
应付托管费	12,796.37	22,901.59	24,973.64	23,864.02
应付销售服务费	12,879.31	23,872.64	27,251.98	25,409.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,874.16	180,584.08	311,666.22	305,639.85
负债合计	3,844,881.41	719,544.49	2,926,893.50	1,640,561.60
所有者权益
实收基金	63,261,996.09	158,407,076.63	177,427,420.28	189,205,890.87
未分配利润	6,786,793.89	-18,227,281.52	-34,095,983.85	-49,533,001.55
所有者权益合计	70,048,789.98	140,179,795.11	143,331,436.43	139,672,889.32
负债及所有者权益总计	73,893,671.39	140,899,339.60	146,258,329.93	141,313,450.92

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