首页 > 基金> 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A

(014532)
净值：
1.1710
日增长率：
1.51%
累计净值：1.1710 2026-05-06
  • 净值走势
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.17101.51%
2026-04-301.15360.02%
2026-04-291.15340.88%
2026-04-281.1433-0.17%
2026-04-271.1452-0.04%
2026-04-241.1457-0.26%
2026-04-231.1487-0.06%
2026-04-221.14940.94%
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基金情况

基金全称 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.39亿元 份额规模 8.0333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.53%
最近一月 12.22%
最近三月 9.25%
最近六月 0.00%
最近一年 39.01%
最近两年 46.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,100.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.171,139,435,216.49
2025-12-31--5.181,477,989,961.19
2025-09-30-2.752.491,861,083,848.92
2025-06-30-2.352.832,162,933,099.36
2025-03-31-2.262.942,242,772,883.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-林伟斌159217.10
2021-12-28-宋钊贤159217.10
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