易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,963,436.38 |
-10,075,878.00 |
-65,016,959.29 |
-39,292,953.01 |
| 本期利润 |
406,708,088.24 |
17,175,850.23 |
316,515,138.74 |
127,185,703.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.11 |
0.98 |
17.87 |
7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.09 |
1.08 |
19.35 |
7.59 |
| 期末可供分配利润 |
-19,300,708.44 |
-254,145,285.05 |
-293,409,877.77 |
-510,709,706.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,112,805,869.09 |
1,715,691,462.50 |
1,828,605,047.36 |
1,777,368,114.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.87 |
0.86 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.51 |
-12.90 |
-13.83 |
-22.32 |
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