基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安高端制造股票C(014536) |
净值：
2.1840
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.1840 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 50,576.00 | 6,212,250.08 | 5.53 |
| 688041 | 海光信息 | 26,987.00 | 6,056,152.67 | 5.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,294.00 | 5,820,731.70 | 5.18 |
| 301613 | 新铝时代 | 102,412.00 | 5,294,700.40 | 4.71 |
| 688037 | 芯源微 | 35,148.00 | 5,219,829.48 | 4.64 |
| 688070 | 纵横股份 | 81,771.00 | 4,530,113.40 | 4.03 |
| 600031 | 三一重工 | 213,500.00 | 4,511,255.00 | 4.01 |
| 688200 | 华峰测控 | 23,016.00 | 4,377,643.20 | 3.89 |
| 688012 | 中微公司 | 13,906.00 | 3,945,827.50 | 3.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,742.00 | 3,544,860.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,179,272.39 | 75.78 | 81.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,341,345.94 | 9.20 | 9.85 |
| 金融业 | 6,802,174.00 | 6.05 | 6.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,612,665.00 | 2.32 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.44 | 112,408,256.72 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.29 | 152,805,961.21 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 7.32 | 64,451,388.91 |
| 2025-03-31 | 87.82 | - | 12.61 | 62,315,949.37 |
| 2024-12-31 | 83.77 | - | 18.61 | 64,946,818.15 |
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