基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安高端制造股票C(014536) |
净值：
2.0650
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：2.0650 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 80,650.00 | 12,016,850.00 | 7.86 |
| 300604 | 长川科技 | 116,700.00 | 11,625,654.00 | 7.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,262.00 | 11,516,087.16 | 7.54 |
| 688012 | 中微公司 | 38,206.00 | 11,423,211.94 | 7.48 |
| 688361 | 中科飞测 | 96,568.00 | 11,204,785.04 | 7.33 |
| 002371 | 北方华创 | 24,080.00 | 10,892,828.80 | 7.13 |
| 688409 | 富创精密 | 132,059.00 | 9,809,342.52 | 6.42 |
| 688347 | 华虹公司 | 77,182.00 | 8,841,969.92 | 5.79 |
| 688403 | 汇成股份 | 392,198.00 | 7,589,031.30 | 4.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 35,861.00 | 7,469,846.30 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,252,244.63 | 73.46 | 78.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,782,444.62 | 12.95 | 13.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,674,321.79 | 4.37 | 4.67 |
| 金融业 | 4,349,709.00 | 2.85 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.29 | 152,805,961.21 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 7.32 | 64,451,388.91 |
| 2025-03-31 | 87.82 | - | 12.61 | 62,315,949.37 |
| 2024-12-31 | 83.77 | - | 18.61 | 64,946,818.15 |
| 2024-09-30 | 93.53 | 0.71 | 5.03 | 70,995,256.87 |
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