基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安高端制造股票C(014536) |
净值：
2.3760
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日增长率：
1.67%
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累计净值：2.3760 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 44,506.00 | 4,185,789.30 | 4.01 |
| 600031 | 三一重工 | 185,000.00 | 3,555,700.00 | 3.41 |
| 688012 | 中微公司 | 8,977.00 | 2,750,373.26 | 2.64 |
| 002371 | 北方华创 | 6,080.00 | 2,717,760.00 | 2.60 |
| 000425 | 徐工机械 | 249,200.00 | 2,511,936.00 | 2.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,400.00 | 2,505,800.00 | 2.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,000.00 | 2,484,900.00 | 2.38 |
| 601689 | 拓普集团 | 42,800.00 | 2,431,040.00 | 2.33 |
| 002025 | 航天电器 | 38,000.00 | 2,389,060.00 | 2.29 |
| 688005 | 容百科技 | 84,034.00 | 2,380,683.22 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,721,522.99 | 68.72 | 78.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,335,137.13 | 7.99 | 9.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,292,149.00 | 3.15 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,231,923.00 | 3.10 | 3.53 |
| 金融业 | 2,111,686.00 | 2.02 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,068,725.00 | 1.98 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 914,940.00 | 0.88 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.84 | - | 12.77 | 104,371,153.90 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.44 | 112,408,256.72 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.29 | 152,805,961.21 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 7.32 | 64,451,388.91 |
| 2025-03-31 | 87.82 | - | 12.61 | 62,315,949.37 |
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