诺安高端制造股票C(014536)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,789,795.03 |
24,160.56 |
215,777.22 |
-3,230.46 |
| 本期利润 |
1,293,772.61 |
105,582.90 |
137,619.80 |
22,680.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.06 |
7.43 |
7.93 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.72 |
7.98 |
9.64 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
5,433,000.17 |
187,241.19 |
162,761.43 |
11,228.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.16 |
0.14 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,904,729.00 |
1,719,506.94 |
1,530,165.80 |
1,604,864.15 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
1.46 |
1.35 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.21 |
-19.93 |
-25.85 |
-30.12 |
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