基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安益鑫灵活配置混合C(014550) |
净值：
2.1820
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：2.1820 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 39,853.00 | 5,584,600.89 | 8.52 |
| 300432 | 富临精工 | 189,910.00 | 4,219,800.20 | 6.43 |
| 688041 | 海光信息 | 14,000.00 | 3,536,400.00 | 5.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,000.00 | 3,234,500.00 | 4.93 |
| 600183 | 生益科技 | 55,100.00 | 2,976,502.00 | 4.54 |
| 601208 | 东材科技 | 140,000.00 | 2,833,600.00 | 4.32 |
| 688099 | 晶晨股份 | 25,000.00 | 2,779,500.00 | 4.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 40,000.00 | 2,666,000.00 | 4.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 2,650,000.00 | 4.04 |
| 300395 | 菲利华 | 30,000.00 | 2,271,000.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,505,553.09 | 58.71 | 81.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,328,500.00 | 11.17 | 15.53 |
| 批发和零售业 | 1,360,000.00 | 2.07 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.96 | - | 28.39 | 65,581,698.34 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 22.41 | 49,461,697.74 |
| 2025-03-31 | 66.46 | - | 38.36 | 51,022,860.79 |
| 2024-12-31 | 64.28 | - | 33.35 | 115,887,171.33 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 20.54 | 79,545,916.00 |
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