诺安益鑫灵活配置混合C(014550)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-25 |
3.3093 |
3.3093 |
| 2 |
2026-08-24 |
3.3087 |
3.3087 |
| 3 |
2026-08-21 |
3.3821 |
3.3821 |
| 4 |
2026-08-20 |
3.3535 |
3.3535 |
| 5 |
2026-08-19 |
3.3518 |
3.3518 |
| 6 |
2026-08-18 |
3.5343 |
3.5343 |
| 7 |
2026-08-17 |
3.5596 |
3.5596 |
| 8 |
2026-08-14 |
3.4831 |
3.4831 |
| 9 |
2026-08-13 |
3.4382 |
3.4382 |
| 10 |
2026-08-12 |
3.4507 |
3.4507 |
| 11 |
2026-08-11 |
3.4084 |
3.4084 |
| 12 |
2026-08-10 |
3.4194 |
3.4194 |
| 13 |
2026-08-07 |
3.4467 |
3.4467 |
| 14 |
2026-08-06 |
3.3613 |
3.3613 |
| 15 |
2026-08-05 |
3.3172 |
3.3172 |
| 16 |
2026-08-04 |
3.2804 |
3.2804 |
| 17 |
2026-08-03 |
3.2011 |
3.2011 |
| 18 |
2026-07-31 |
3.2507 |
3.2507 |
| 19 |
2026-07-30 |
3.2152 |
3.2152 |
| 20 |
2026-07-29 |
3.2819 |
3.2819 |
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