基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新药精选50ETF联接C(014565) |
净值：
1.1562
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1562 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 75,000.00 | 4,141,500.00 | 0.38 |
| 603259 | 药明康德 | 40,000.00 | 3,924,000.00 | 0.36 |
| 06160 | 百济神州 | 21,300.00 | 3,227,252.89 | 0.29 |
| 01801 | 信达生物 | 28,500.00 | 2,136,429.97 | 0.19 |
| 02269 | 药明生物 | 64,500.00 | 1,880,498.08 | 0.17 |
| 01093 | 石药集团 | 142,000.00 | 1,140,947.99 | 0.10 |
| 01177 | 中国生物制药 | 182,000.00 | 946,504.74 | 0.09 |
| 02359 | 药明康德 | 8,200.00 | 850,722.33 | 0.08 |
| 03692 | 翰森制药 | 26,000.00 | 814,503.72 | 0.07 |
| 688235 | 百济神州 | 2,592.00 | 605,465.28 | 0.06 |
| 600196 | 复星医药 | 20,000.00 | 532,600.00 | 0.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3,600.00 | 463,572.00 | 0.04 |
| 09995 | 荣昌生物 | 3,000.00 | 253,759.83 | 0.02 |
| 02196 | 复星医药 | 8,500.00 | 148,750.59 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,682,592.33 | 0.79 | 64.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,377,260.00 | 0.40 | 32.63 |
| 批发和零售业 | 353,200.00 | 0.03 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.45 | 0.64 | 5.13 | 1,099,856,931.16 |
| 2025-12-31 | 1.09 | 0.94 | 5.70 | 745,691,860.45 |
| 2025-09-30 | 3.08 | - | 11.44 | 730,291,526.22 |
| 2025-06-30 | 3.95 | 0.35 | 6.49 | 289,876,000.38 |
| 2025-03-31 | 2.26 | 0.14 | 5.72 | 219,771,773.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 贺雨轩 | 1450 | 15.62 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 胡超 | 385 | -1.64 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 杨超 | 385 | -1.64 |
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