天弘创新药精选50ETF联接C(014565)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘创新药精选50ETF联接C(014565)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,658,058.97	37,280,224.60	-9,369,950.03	-21,732,978.76
利息合计	450,993.75	90,726.06	70,386.43	35,336.25
其中：存款利息收入	450,993.75	90,726.06	70,386.43	35,336.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,348,404.31	-595,214.78	-9,557,752.14	-6,550,261.72
其中：股票投资收益	-2,824,767.24	167,572.33	57,302.76	-241,343.35
基金投资收益	11,075,121.24	-794,141.72	-9,655,675.38	-6,330,908.52
债券投资收益	9,742.77	3,219.45	3,772.03	2,504.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,307.54	28,135.16	36,848.45	19,486.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,360,741.15	37,749,029.57	82,899.71	-15,237,147.87
其他收入	497,919.76	35,683.75	34,515.97	19,094.58
费用	760,995.08	157,245.30	260,640.74	136,521.91
管理人报酬	157,406.86	29,412.65	25,357.18	13,134.29
基金托管费	31,481.25	5,882.44	5,071.45	2,626.86
销售服务费	451,889.19	62,420.01	109,769.96	56,097.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,217.78	59,530.20	120,442.15	64,663.01
利润总额	19,897,063.89	37,122,979.30	-9,630,590.77	-21,869,500.67

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