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首页 > 基金> 东吴鼎泰纯债债券C(014570)
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东吴鼎泰纯债债券C

(014570)
净值：
1.1211
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1211 2025-12-26
  • 净值走势
东吴鼎泰纯债债券C(014570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.12110.00%
2025-12-251.12110.00%
2025-12-241.12110.00%
2025-12-231.12110.02%
2025-12-221.12090.01%
2025-12-191.12080.03%
2025-12-181.12050.00%
2025-12-171.12050.02%
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基金情况

基金全称 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 邵笛 杜澄楷
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.66亿元 份额规模 4.1909亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.04%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 6.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.500.05513,661,236.66
2025-06-30-109.920.04999,391,059.89
2025-03-31-107.770.01819,910,651.27
2024-12-31-117.150.01895,597,712.88
2024-09-30-120.310.071,980,452,655.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-26-杜澄楷7937.59
2022-05-09-邵笛13289.09
2021-12-202022-05-09陈晨1401.07
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