东吴鼎泰纯债债券C(014570)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东吴鼎泰纯债债券C(014570) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴鼎泰纯债债券C(014570)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,897,067.12	22,168,333.24	13,255,438.31	102,989,476.64
利息合计	349,093.28	345,877.00	175,784.59	2,766,321.64
其中：存款利息收入	1,828.76	19,285.77	8,131.56	362,775.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	347,264.52	326,591.23	167,653.03	2,403,546.17
投资收益合计	12,026,793.95	27,262,630.04	17,761,694.89	95,128,308.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,026,793.95	27,262,630.04	17,761,694.89	95,128,308.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,514,106.24	-5,478,877.49	-4,690,719.62	4,886,447.98
其他收入	7,073.65	38,703.69	8,678.45	208,398.28
费用	2,868,972.88	6,222,836.86	3,318,226.73	15,030,684.41
管理人报酬	1,316,563.51	2,234,068.54	1,167,472.92	6,511,514.23
基金托管费	438,854.55	744,689.56	389,157.65	2,170,504.73
销售服务费	774,678.98	1,350,233.56	722,767.26	3,696,751.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	203,272.74	1,626,325.58	893,937.39	2,308,354.12
其中：卖出回购金融资产支出	203,272.74	1,626,325.58	893,937.39	2,308,354.12
其他费用	95,959.40	193,200.00	104,886.32	171,200.00
利润总额	11,028,094.24	15,945,496.38	9,937,211.58	87,958,792.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年