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鑫元清洁能源混合发起式C(014575)
鑫元清洁能源混合发起式C
(014575)
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累计净值：0.4832
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.4832 | -3.53% |
| 2026-09-24 | 0.5009 | -1.90% |
| 2026-09-23 | 0.5106 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 0.5137 | -0.77% |
| 2026-09-21 | 0.5177 | 0.94% |
| 2026-09-18 | 0.5129 | 1.48% |
| 2026-09-17 | 0.5054 | 0.22% |
| 2026-09-16 | 0.5043 | 1.20% |
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基金全称
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鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.5938亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.66%
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最近一月
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-5.03%
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最近三月
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-23.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.49%
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最近两年
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27.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 104,200.00 | 7,031,416.00 | 10.15 |
| 002851 | 麦格米特 | 30,472.00 | 5,094,308.96 | 7.35 |
| 601126 | 四方股份 | 76,600.00 | 4,841,120.00 | 6.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,340.00 | 4,456,733.40 | 6.43 |
| 300390 | 天华新能 | 46,100.00 | 4,310,811.00 | 6.22 |
| 688676 | 金盘科技 | 50,646.00 | 4,286,677.44 | 6.19 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 202,709.00 | 3,979,177.67 | 5.74 |
| 603588 | 高能环境 | 181,600.00 | 3,486,720.00 | 5.03 |
| 603380 | 易德龙 | 76,500.00 | 3,449,385.00 | 4.98 |
| 000688 | 国城矿业 | 90,600.00 | 3,101,238.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,874,440.67 | 74.86 | 84.76 |
| 采矿业 | 5,838,668.00 | 8.43 | 9.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,486,720.00 | 5.03 | 5.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.32 | 5.66 | 6.66 | 69,291,771.21 |
| 2026-03-31 | 81.29 | 6.55 | 11.90 | 68,022,505.26 |
| 2025-12-31 | 85.16 | 5.88 | 9.67 | 75,569,896.94 |
| 2025-09-30 | 92.10 | 5.29 | 3.64 | 84,208,808.95 |
| 2025-06-30 | 78.26 | 6.08 | 15.75 | 124,362,757.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 陈立 | 671 | 15.82 |
| 2024-10-10 | 2025-11-14 | 张汉毅 | 400 | 42.89 |
| 2022-01-26 | 2024-10-10 | 王夫伟 | 988 | -60.48 |
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