鑫元清洁能源混合发起式C(014575)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,307,824.32 |
1,293,663.72 |
-20,843,847.45 |
-16,824,081.94 |
| 本期利润 |
17,598,657.07 |
2,955,276.84 |
-17,625,107.63 |
-21,040,294.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.17 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.77 |
3.80 |
-38.62 |
-40.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.60 |
4.22 |
-26.08 |
-31.61 |
| 期末可供分配利润 |
-56,817,442.68 |
-118,567,891.81 |
-80,807,396.69 |
-85,539,636.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.72 |
-0.85 |
-0.85 |
-0.81 |
| 期末基金资产净值 |
44,938,370.40 |
62,730,669.29 |
40,952,729.17 |
42,096,862.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.45 |
0.43 |
0.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.85 |
-55.08 |
-56.90 |
-60.12 |
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