基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576) |
净值：
1.0884
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.0884 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 27,100.00 | 651,484.00 | 1.18 |
| 002850 | 科达利 | 2,600.00 | 465,400.00 | 0.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 0.65 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,300.00 | 357,840.00 | 0.65 |
| 601628 | 中国人寿 | 9,700.00 | 352,498.00 | 0.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,100.00 | 349,746.00 | 0.63 |
| 000776 | 广发证券 | 19,200.00 | 344,832.00 | 0.62 |
| 000858 | 五粮液 | 3,200.00 | 330,464.00 | 0.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 315,750.00 | 0.57 |
| 002156 | 通富微电 | 7,400.00 | 305,842.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,165,352.46 | 16.54 | 66.77 |
| 金融业 | 2,322,514.55 | 4.19 | 16.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 822,569.00 | 1.48 | 5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 589,122.00 | 1.06 | 4.29 |
| 房地产业 | 534,890.00 | 0.97 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,320.50 | 0.24 | 0.98 |
| 采矿业 | 118,720.00 | 0.21 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 28,152.00 | 0.05 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 10,486.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.77 | 76.59 | 1.15 | 55,403,761.65 |
| 2025-12-31 | 26.12 | 70.42 | 1.08 | 50,866,937.36 |
| 2025-09-30 | 25.04 | 63.10 | 10.39 | 53,323,122.86 |
| 2025-06-30 | 29.96 | 78.07 | 0.65 | 53,775,840.03 |
| 2025-03-31 | 29.42 | 74.21 | 1.33 | 61,212,373.74 |
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