基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576) |
净值：
1.0709
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0709 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 22,500.00 | 646,425.00 | 1.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,400.00 | 380,160.00 | 0.79 |
| 000776 | 广发证券 | 15,200.00 | 355,680.00 | 0.74 |
| 601628 | 中国人寿 | 9,700.00 | 342,895.00 | 0.72 |
| 002156 | 通富微电 | 4,500.00 | 341,415.00 | 0.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,100.00 | 333,522.00 | 0.70 |
| 603259 | 药明康德 | 2,600.00 | 323,726.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 0.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,000.00 | 309,300.00 | 0.65 |
| 002850 | 科达利 | 1,600.00 | 302,880.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,990,989.40 | 18.77 | 67.29 |
| 金融业 | 2,296,348.00 | 4.79 | 17.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 672,648.00 | 1.40 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 616,349.00 | 1.29 | 4.61 |
| 房地产业 | 509,285.00 | 1.06 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,740.00 | 0.32 | 1.14 |
| 采矿业 | 68,000.00 | 0.14 | 0.51 |
| 建筑业 | 26,516.70 | 0.06 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 21,484.00 | 0.04 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 7,644.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.89 | 74.28 | 0.85 | 47,897,671.20 |
| 2026-03-31 | 24.77 | 76.59 | 1.15 | 55,403,761.65 |
| 2025-12-31 | 26.12 | 70.42 | 1.08 | 50,866,937.36 |
| 2025-09-30 | 25.04 | 63.10 | 10.39 | 53,323,122.86 |
| 2025-06-30 | 29.96 | 78.07 | 0.65 | 53,775,840.03 |
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