农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
889,684.06 |
-952,347.19 |
-1,602,970.64 |
-270,787.24 |
| 本期利润 |
-388,560.71 |
3,667,618.79 |
855,516.30 |
4,728,906.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
6.58 |
1.37 |
4.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.77 |
7.76 |
1.40 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,000,641.01 |
182,035.29 |
-584,597.58 |
1,169,660.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
47,897,671.20 |
50,866,937.36 |
53,775,840.03 |
73,948,223.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.66 |
10.51 |
3.99 |
2.55 |
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