首页 >
基金>
华安中证500指数增强A(014587)
华安中证500指数增强A
(014587)
|
|
|
累计净值：1.3628
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 1.3628 | -2.16% |
| 2026-05-13 | 1.3929 | 1.49% |
| 2026-05-12 | 1.3724 | -0.41% |
| 2026-05-11 | 1.3780 | 1.61% |
| 2026-05-08 | 1.3562 | -0.53% |
| 2026-05-07 | 1.3634 | 1.29% |
| 2026-05-06 | 1.3461 | 2.48% |
| 2026-04-30 | 1.3135 | -0.22% |
|
基金全称
|
华安中证500指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
张序
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.43亿元
|
份额规模
|
0.3678亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.48%
|
|
最近一月
|
11.68%
|
|
最近三月
|
9.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.55%
|
|
最近两年
|
63.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 8,229.00 | 1,744,465.71 | 1.77 |
| 300502 | 新易盛 | 3,500.00 | 1,549,940.00 | 1.58 |
| 000988 | 华工科技 | 14,700.00 | 1,521,450.00 | 1.55 |
| 600879 | 航天电子 | 62,800.00 | 1,396,672.00 | 1.42 |
| 600549 | 厦门钨业 | 23,800.00 | 1,323,756.00 | 1.35 |
| 300450 | 先导智能 | 27,100.00 | 1,292,670.00 | 1.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 26,700.00 | 1,152,105.00 | 1.17 |
| 688213 | 思特威 | 13,047.00 | 1,077,682.20 | 1.10 |
| 002281 | 光迅科技 | 11,300.00 | 952,590.00 | 0.97 |
| 002532 | 天山铝业 | 53,400.00 | 949,986.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,819,324.63 | 62.87 | 72.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,020,495.84 | 7.14 | 8.24 |
| 金融业 | 5,209,810.80 | 5.30 | 6.12 |
| 采矿业 | 3,422,358.00 | 3.48 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,947,145.00 | 1.98 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,224,950.00 | 1.25 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,217,034.00 | 1.24 | 1.43 |
| 综合 | 884,760.00 | 0.90 | 1.04 |
| 建筑业 | 676,184.00 | 0.69 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 561,456.48 | 0.57 | 0.66 |
| 教育 | 357,740.00 | 0.36 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 328,238.00 | 0.33 | 0.39 |
| 房地产业 | 259,646.00 | 0.26 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 179,894.00 | 0.18 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,464.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.64 | 0.06 | 12.61 | 98,316,270.13 |
| 2025-12-31 | 90.39 | 0.06 | 14.46 | 69,393,452.53 |
| 2025-09-30 | 87.01 | 0.01 | 13.21 | 43,628,196.73 |
| 2025-06-30 | 88.19 | - | 11.13 | 53,654,200.67 |
| 2025-03-31 | 89.27 | 0.05 | 11.95 | 49,238,659.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 张序 | 214 | 27.18 |
| 2022-05-30 | 2023-07-07 | 朱宝臣 | 403 | -8.22 |
| 2022-05-24 | 2025-10-13 | 马韬 | 1238 | 9.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
