华安中证500指数增强A(014587)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,667,116.63 |
33,414.11 |
1,844,221.07 |
-1,329,449.72 |
| 本期利润 |
9,586,151.45 |
1,532,845.58 |
2,871,238.70 |
-2,866,780.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.04 |
0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.04 |
5.11 |
10.90 |
-12.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.05 |
4.76 |
3.74 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,950,432.29 |
-4,315,356.31 |
-4,235,361.91 |
-9,891,668.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
37,343,107.06 |
37,064,357.59 |
26,601,425.16 |
33,124,172.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.90 |
0.86 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.78 |
-9.62 |
-13.73 |
-22.59 |
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