基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商成长先导股票A(014589) |
净值：
0.7969
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.7969 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4,100.00 | 1,665,243.70 | 5.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 30,700.00 | 1,652,581.00 | 5.94 |
| 01801 | 信达生物 | 21,500.00 | 1,611,692.78 | 5.79 |
| 688796 | 百奥赛图 | 14,972.00 | 1,392,695.44 | 5.00 |
| 688235 | 百济神州 | 5,924.00 | 1,383,787.16 | 4.97 |
| 000963 | 华东医药 | 39,100.00 | 1,381,012.00 | 4.96 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 23,800.00 | 1,355,416.55 | 4.87 |
| 00853 | 微创医疗 | 155,500.00 | 1,301,591.91 | 4.68 |
| 600079 | ST人福 | 65,300.00 | 1,229,599.00 | 4.42 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,800.00 | 1,196,316.00 | 4.30 |
| 06160 | 百济神州 | 6,577.00 | 996,509.02 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,733,216.63 | 38.56 | 64.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,045,276.44 | 10.94 | 18.26 |
| 批发和零售业 | 2,371,652.00 | 8.52 | 14.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 529,263.00 | 1.90 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.58 | 7.27 | 3.27 | 27,832,546.78 |
| 2025-12-31 | 90.26 | 6.40 | 2.89 | 31,509,876.83 |
| 2025-09-30 | 94.79 | 5.12 | 0.52 | 39,246,901.68 |
| 2025-06-30 | 92.86 | 2.70 | 2.85 | 33,727,520.35 |
| 2025-03-31 | 83.81 | 2.18 | 14.23 | 32,420,840.04 |
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