招商成长先导股票A(014589)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商成长先导股票A(014589)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,289.03	28,999.76	10,695.90	15,397.03
存出保证金	16,415.34	6,218.14	3,080.05	3,044.94
交易性金融资产	30,456,112.36	32,227,497.83	26,588,863.75	29,190,815.35
其中：股票投资	28,439,985.78	31,317,985.77	26,588,863.75	29,190,815.35
债券投资	2,016,126.58	909,512.06	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	186,512.67	672,347.13	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	22,698.00	-	3,453.44
应收申购款	11,305.75	28,831.48	2,046.58	45,065.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,581,977.80	33,917,998.02	29,387,069.12	32,279,165.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3.17	0.36
应付赎回款	20,751.12	133,204.78	4,691.78	18,342.21
应付管理人报酬	34,504.99	32,851.93	32,479.74	32,237.82
应付托管费	5,750.82	5,475.32	5,413.31	5,372.99
应付销售服务费	3,553.54	2,453.76	2,498.61	2,991.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,540.50	16,491.88	14,937.60	75,785.25
负债合计	72,100.97	190,477.67	60,024.21	134,729.99
所有者权益
实收基金	38,612,268.65	42,910,636.97	43,624,995.16	47,865,158.78
未分配利润	-7,102,391.82	-9,183,116.62	-14,297,950.25	-15,720,723.05
所有者权益合计	31,509,876.83	33,727,520.35	29,327,044.91	32,144,435.73
负债及所有者权益总计	31,581,977.80	33,917,998.02	29,387,069.12	32,279,165.72

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