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广发瑞誉一年持有期混合C(014592)
广发瑞誉一年持有期混合C
(014592)
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累计净值：1.6086
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6086 | 0.22% |
| 2025-11-10 | 1.6051 | 0.96% |
| 2025-11-07 | 1.5898 | -1.23% |
| 2025-11-06 | 1.6096 | 0.95% |
| 2025-11-05 | 1.5945 | 0.31% |
| 2025-11-04 | 1.5896 | -1.38% |
| 2025-11-03 | 1.6118 | 0.93% |
| 2025-10-31 | 1.5969 | -0.50% |
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基金全称
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广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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唐晓斌 孙迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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1.0154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.20%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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15.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.32%
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最近两年
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71.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 320,600.00 | 150,448,513.43 | 9.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 858,000.00 | 138,650,620.68 | 8.62 |
| 601138 | 工业富联 | 1,877,088.00 | 123,906,578.88 | 7.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 270,080.00 | 108,572,160.00 | 6.75 |
| 06682 | 第四范式 | 1,385,800.00 | 87,742,152.89 | 5.46 |
| 01801 | 信达生物 | 977,000.00 | 85,987,012.74 | 5.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 141,700.00 | 85,771,823.36 | 5.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,835,324.00 | 83,495,003.48 | 5.19 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,196,300.00 | 80,670,099.00 | 5.02 |
| 00257 | 光大环境 | 18,968,000.00 | 76,889,276.60 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 490,011,212.92 | 30.47 | 67.62 |
| 金融业 | 174,184,950.08 | 10.83 | 24.04 |
| 租赁和商务服务业 | 29,694,505.23 | 1.85 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,400,748.80 | 1.83 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.59 | 3.99 | 5.59 | 1,608,014,553.09 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 4.49 | 5.33 | 1,408,151,022.05 |
| 2025-03-31 | 91.35 | 4.40 | 4.65 | 1,441,368,335.70 |
| 2024-12-31 | 95.03 | 2.31 | 3.57 | 1,557,398,511.93 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 2.32 | 5.42 | 2,026,058,552.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 孙迪 | 56 | -1.14 |
| 2022-01-19 | - | 唐晓斌 | 1394 | 60.86 |
| 2022-01-19 | 2025-09-18 | 杨冬 | 1338 | 62.72 |
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