广发瑞誉一年持有期混合C(014592)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.6086 |
1.6086 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.6051 |
1.6051 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.5898 |
1.5898 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.6096 |
1.6096 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.5945 |
1.5945 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.5896 |
1.5896 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.6118 |
1.6118 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.5969 |
1.5969 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.6050 |
1.6050 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.6081 |
1.6081 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.5980 |
1.5980 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.6010 |
1.6010 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.5930 |
1.5930 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.5786 |
1.5786 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.5831 |
1.5831 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.5934 |
1.5934 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.5902 |
1.5902 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.5651 |
1.5651 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.6033 |
1.6033 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.6071 |
1.6071 |
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