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首页 > 基金> 汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596)
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汇添富稳福60天滚动持有中短债E

(014596)
净值：
1.0993
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1013 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富稳福60天滚动持有中短债E(014596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.09930.01%
2025-11-111.09920.02%
2025-11-101.09900.02%
2025-11-071.0988-0.01%
2025-11-061.09890.00%
2025-11-051.09890.01%
2025-11-041.09880.01%
2025-11-031.09870.02%
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基金情况

基金全称 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 王骏杰 孙成林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0367亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 4.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.511.112,042,534,436.43
2025-06-30-119.430.762,230,768,493.57
2025-03-31-117.450.642,347,914,498.34
2024-12-31-109.220.952,605,373,863.39
2024-09-30-120.401.092,932,028,058.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-27-孙成林180.17
2023-09-11-王骏杰7954.93
2022-01-25-徐寅喆138910.13
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