| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 72,016.17 | 36,326.26 | 128,988.71 | 75,607.15 |
| 本期利润 | 59,417.93 | 30,497.14 | 131,253.88 | 85,714.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.45 | 0.74 | 2.66 | 1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.47 | 0.75 | 2.68 | 1.63 |
| 期末可供分配利润 | 391,760.17 | 347,909.76 | 334,550.61 | 332,258.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 4,290,364.37 | 4,180,751.79 | 4,362,267.25 | 5,050,825.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.29 | 9.51 | 8.70 | 7.59 |
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