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嘉实中证医疗指数发起式A(014602)
嘉实中证医疗指数发起式A
(014602)
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累计净值：0.5617
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.5617 | -1.90% |
| 2026-03-19 | 0.5726 | -1.90% |
| 2026-03-18 | 0.5837 | 0.22% |
| 2026-03-17 | 0.5824 | -0.36% |
| 2026-03-16 | 0.5845 | -0.02% |
| 2026-03-13 | 0.5846 | -0.14% |
| 2026-03-12 | 0.5854 | -0.85% |
| 2026-03-11 | 0.5904 | -0.05% |
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基金全称
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嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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钱行健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.6339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.92%
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最近一月
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-7.45%
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最近三月
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-6.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.37%
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最近两年
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-7.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 205,370.00 | 18,614,736.80 | 9.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 93,919.00 | 17,886,873.55 | 9.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 112,919.00 | 14,171,334.50 | 7.14 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,064,686.00 | 11,690,252.28 | 5.89 |
| 300759 | 康龙化成 | 236,000.00 | 6,709,480.00 | 3.38 |
| 300347 | 泰格医药 | 117,905.00 | 6,685,213.50 | 3.37 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 137,300.00 | 5,246,233.00 | 2.64 |
| 300832 | 新产业 | 89,657.00 | 5,043,206.25 | 2.54 |
| 300896 | 爱美客 | 34,500.00 | 4,889,340.00 | 2.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 19,323.00 | 4,700,706.21 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,789,621.72 | 59.87 | 63.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,026,878.19 | 20.68 | 21.99 |
| 卫生和社会工作 | 23,108,861.34 | 11.65 | 12.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,579,100.63 | 1.81 | 1.92 |
| 采矿业 | 35,789.04 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.48 | 198,426,616.02 |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 6.15 | 208,976,428.88 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 5.96 | 233,376,990.73 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 5.95 | 241,963,937.63 |
| 2024-12-31 | 94.82 | - | 7.18 | 252,753,727.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 钱行健 | 11 | -4.86 |
| 2022-01-20 | 2023-02-10 | 李直 | 386 | -9.36 |
| 2022-01-20 | 2026-03-12 | 王紫菡 | 1512 | -40.96 |
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