基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医疗ETF发起联接A(014602) |
净值：
0.5987
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.5987 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 228,470.00 | 28,446,799.70 | 11.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 153,719.00 | 20,879,651.77 | 8.55 |
| 688271 | 联影医疗 | 152,763.00 | 15,464,198.49 | 6.33 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,440,486.00 | 11,898,414.36 | 4.87 |
| 002821 | 凯莱英 | 61,768.00 | 10,006,416.00 | 4.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 319,500.00 | 9,243,135.00 | 3.79 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 64,004.00 | 7,936,496.00 | 3.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 159,605.00 | 7,661,040.00 | 3.14 |
| 002432 | 九安医疗 | 100,800.00 | 7,124,544.00 | 2.92 |
| 300677 | 英科医疗 | 141,685.00 | 5,549,801.45 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,315,773.74 | 57.88 | 61.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,084,967.16 | 23.79 | 25.11 |
| 卫生和社会工作 | 28,155,877.14 | 11.53 | 12.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,661,793.00 | 1.50 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,601.30 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 22,917.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 6.27 | 244,156,492.40 |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 6.02 | 249,138,342.91 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.48 | 198,426,616.02 |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 6.15 | 208,976,428.88 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 5.96 | 233,376,990.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 钱行健 | 192 | 1.41 |
| 2022-01-20 | 2023-02-10 | 李直 | 386 | -9.36 |
| 2022-01-20 | 2026-03-12 | 王紫菡 | 1512 | -40.96 |
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