嘉实中证医疗指数发起式A(014602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,441,546.32 |
-2,346,665.12 |
-6,690,457.04 |
-3,345,011.14 |
| 本期利润 |
1,529,781.53 |
508,628.03 |
-6,163,406.10 |
-6,327,803.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.13 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
1.50 |
-23.02 |
-26.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.52 |
1.93 |
-16.81 |
-23.26 |
| 期末可供分配利润 |
-26,308,894.69 |
-27,220,907.41 |
-25,680,686.05 |
-21,002,926.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
37,085,466.50 |
35,363,649.27 |
31,949,515.47 |
21,981,751.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.57 |
0.55 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.50 |
-43.49 |
-44.56 |
-48.86 |
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