基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商高端装备混合A(014606) |
净值：
0.7907
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.7907 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 41,500.00 | 11,848,250.00 | 5.66 |
| 601138 | 工业富联 | 166,700.00 | 11,003,867.00 | 5.26 |
| 301489 | 思泉新材 | 45,320.00 | 10,876,800.00 | 5.20 |
| 603286 | 日盈电子 | 194,200.00 | 8,620,538.00 | 4.12 |
| 02228 | 晶泰控股 | 623,000.00 | 8,088,144.60 | 3.87 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 205,000.00 | 7,617,448.63 | 3.64 |
| 600760 | 中航沈飞 | 97,800.00 | 7,024,974.00 | 3.36 |
| 300803 | 指南针 | 40,800.00 | 6,818,904.00 | 3.26 |
| 301550 | 斯菱股份 | 48,745.00 | 6,531,830.00 | 3.12 |
| 03738 | 阜博集团 | 1,123,000.00 | 6,120,900.94 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,006,474.03 | 72.19 | 93.44 |
| 金融业 | 8,529,046.00 | 4.08 | 5.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,815,800.00 | 0.87 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,810.54 | 0.10 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,600.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | 4.74 | 1.12 | 209,173,763.77 |
| 2025-06-30 | 93.57 | 5.35 | 3.04 | 187,484,269.67 |
| 2025-03-31 | 91.80 | 7.39 | 1.11 | 184,064,856.66 |
| 2024-12-31 | 92.25 | 5.27 | 2.28 | 173,377,346.68 |
| 2024-09-30 | 92.64 | 3.69 | 3.25 | 193,098,898.26 |
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