招商高端装备混合A(014606)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,211,355.88 |
3,840,359.41 |
-32,661,817.07 |
-38,907,324.30 |
| 本期利润 |
34,447,838.46 |
13,449,610.48 |
-23,360,558.71 |
-18,934,622.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
-0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.70 |
11.51 |
-19.86 |
-15.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.76 |
12.62 |
-16.31 |
-13.08 |
| 期末可供分配利润 |
-43,313,190.42 |
-62,793,074.50 |
-69,942,213.44 |
-80,739,750.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
123,562,389.13 |
117,030,862.76 |
106,900,416.91 |
119,194,926.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.68 |
0.60 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.14 |
-31.92 |
-39.55 |
-37.22 |
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