基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正正鑫混合发起C(014616) |
净值：
1.0263
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0263 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 8,519,541.00 | 9.33 |
| 000858 | 五粮液 | 40,000.00 | 4,859,200.00 | 5.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,000.00 | 4,847,923.80 | 5.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,842,445.92 | 5.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,000.00 | 3,685,350.00 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 40,100.00 | 2,913,666.00 | 3.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 105,000.00 | 2,100,000.00 | 2.30 |
| 601088 | 中国神华 | 50,000.00 | 1,925,000.00 | 2.11 |
| 09899 | 网易云音乐 | 8,000.00 | 1,897,537.63 | 2.08 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 80,000.00 | 775,667.81 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.84 | 57.66 | 0.48 | 91,278,209.19 |
| 2025-06-30 | 36.19 | 42.33 | 1.30 | 105,591,979.51 |
| 2025-03-31 | - | 60.16 | 0.38 | 185,525,156.10 |
| 2024-12-31 | 37.86 | 58.01 | 0.12 | 87,764,477.04 |
| 2024-09-30 | 30.29 | 59.94 | 6.00 | 108,331,122.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 关凯瀛 | 305 | 2.17 |
| 2022-03-08 | - | 陈列江 | 1400 | 2.63 |
| 2022-03-08 | 2025-03-07 | 段吉华 | 1095 | 0.45 |
| 2022-03-08 | 2023-12-13 | 张志梅 | 645 | -9.50 |
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