尚正正鑫混合发起C(014616)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
163,124.87 |
-187,233.11 |
-88,298.07 |
-72,691.98 |
| 本期利润 |
555,502.76 |
-8,746.21 |
398,873.39 |
233,085.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
-0.03 |
6.93 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
1.68 |
8.39 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
-7,523.98 |
-34,646.29 |
-105,543.46 |
-514,192.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,235,635.96 |
17,013,442.57 |
2,931,445.63 |
8,070,558.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.63 |
0.61 |
-1.05 |
-5.99 |
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