基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619) |
净值：
1.0809
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.0809 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,930.00 | 1,605,760.00 | 1.02 |
| 600183 | 生益科技 | 6,000.00 | 1,040,400.00 | 0.66 |
| 000657 | 中钨高新 | 10,800.00 | 1,033,776.00 | 0.66 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,260.00 | 965,916.00 | 0.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 0.56 |
| 600309 | 万华化学 | 11,100.00 | 759,351.00 | 0.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 77,200.00 | 624,548.00 | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 611,793.00 | 0.39 |
| 300502 | 新易盛 | 980.00 | 594,860.00 | 0.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,846.00 | 572,075.40 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,685,403.16 | 13.13 | 90.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 852,114.87 | 0.54 | 3.72 |
| 采矿业 | 623,812.05 | 0.40 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,055.00 | 0.24 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 88,938.90 | 0.06 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,043.44 | 0.05 | 0.37 |
| 金融业 | 56,738.00 | 0.04 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 33,215.00 | 0.02 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,082.80 | 0.02 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,978.00 | 0.02 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 21,629.44 | 0.01 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 20,460.00 | 0.01 | 0.09 |
| 建筑业 | 3,440.80 | - | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.54 | 54.23 | 34.86 | 157,586,328.11 |
| 2026-03-31 | 12.59 | 77.14 | 18.12 | 217,665,286.94 |
| 2025-12-31 | 21.01 | 71.26 | 4.71 | 362,562,510.89 |
| 2025-09-30 | 18.26 | 86.58 | 6.19 | 366,409,668.67 |
| 2025-06-30 | 28.85 | 48.03 | 23.33 | 172,818,093.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 陈浩 | 229 | -3.81 |
| 2023-08-28 | 2026-08-11 | 石玉山 | 1079 | 14.93 |
| 2022-03-21 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 1103 | 5.98 |
| 2022-03-09 | 2023-09-12 | 魏越锋 | 552 | -2.76 |
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