财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,404,767.71 |
3,936,734.15 |
16,663,066.06 |
-1,418,446.14 |
| 本期利润 |
5,787,273.05 |
3,146,240.73 |
22,841,405.32 |
4,161,452.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
2.14 |
7.07 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
2.44 |
8.56 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
15,826,943.34 |
9,391,617.75 |
9,119,428.14 |
-12,083,648.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
186,526,882.88 |
135,181,509.66 |
194,969,849.27 |
332,469,060.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
7.47 |
4.91 |
-2.13 |
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