首页 > 基金> 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)
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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A

(014645)
净值：
0.9373
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9373 2026-09-23
  • 净值走势
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-230.9373-0.03%
2026-09-220.9376-0.05%
2026-09-210.93810.46%
2026-09-180.93380.98%
2026-09-170.9247-0.15%
2026-09-160.92611.01%
2026-09-150.9168-0.19%
2026-09-140.9185-0.34%
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基金情况

基金全称 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.94亿元 份额规模 3.0533亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.16%
最近三月 -1.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.72%
最近两年 11.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代65,000.0026,393,250.000.80
300750宁德时代65,000.0026,393,250.000.80
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,393,250.000.80100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.35796,740,402.40
2026-03-31--12.24898,360,703.10
2025-12-31--7.771,042,259,248.95
2025-09-30--8.271,166,548,090.76
2025-06-30--7.771,259,653,789.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-18-高莺1716-6.27
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