平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,332,612.75	51,896,147.99	23,663,234.98	-16,372,493.52
利息合计	1,249,649.52	673,075.47	1,800,143.25	891,482.04
其中：存款利息收入	1,246,055.68	669,481.63	1,800,143.25	891,482.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,593.84	3,593.84	-	-
投资收益合计	154,784,808.38	85,617,538.61	-86,537,299.22	-96,628,686.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	148,087,691.97	81,336,168.67	-113,325,657.41	-104,675,943.04
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,697,116.41	4,281,369.94	26,788,358.19	8,047,256.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,701,845.15	-34,394,466.09	108,384,763.59	79,349,083.40
其他收入	-	-	15,627.36	15,627.36
费用	17,162,238.00	9,178,473.69	23,209,259.11	12,430,125.87
管理人报酬	11,937,058.82	6,388,324.32	16,367,487.62	8,788,601.23
基金托管费	1,836,064.61	982,602.07	2,498,793.77	1,332,480.10
销售服务费	3,141,454.36	1,669,370.27	4,157,977.72	2,209,590.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,000.00	91,739.85	185,000.00	99,453.90
利润总额	119,170,374.75	42,717,674.30	453,975.87	-28,802,619.39

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