基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信卓越成长一年持有混合A(014653) |
净值：
1.5566
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日增长率：
2.41%
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累计净值：1.5566 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 7,493,000.00 | 8.03 |
| 000811 | 冰轮环境 | 131,100.00 | 7,370,442.00 | 7.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 93,366.00 | 7,249,717.71 | 7.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,059.00 | 6,476,337.45 | 6.94 |
| 300502 | 新易盛 | 10,640.00 | 6,458,480.00 | 6.92 |
| 688630 | 芯碁微装 | 9,645.00 | 5,298,866.55 | 5.68 |
| 688041 | 海光信息 | 13,855.00 | 5,130,506.50 | 5.50 |
| 603005 | 晶方科技 | 58,600.00 | 3,156,782.00 | 3.38 |
| 688368 | 晶丰明源 | 13,159.00 | 2,849,186.68 | 3.05 |
| 002371 | 北方华创 | 3,200.00 | 2,830,592.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,747,300.54 | 71.57 | 87.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,325,524.13 | 10.00 | 12.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.54 | - | 10.32 | 93,267,612.42 |
| 2026-03-31 | 74.99 | - | 19.29 | 69,307,969.28 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 9.12 | 79,106,991.57 |
| 2025-09-30 | 88.53 | - | 14.04 | 104,436,972.51 |
| 2025-06-30 | 87.64 | - | 11.24 | 115,273,608.19 |
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