建信卓越成长一年持有混合A(014653)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,071,988.69 |
13,179,701.33 |
-7,455,399.61 |
-9,191,598.75 |
| 本期利润 |
50,952,394.06 |
12,844,302.37 |
-2,617,673.81 |
-7,701,015.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.10 |
-0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.57 |
12.22 |
-2.58 |
-7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.28 |
13.19 |
-1.75 |
-6.71 |
| 期末可供分配利润 |
8,642,589.41 |
-24,022,582.56 |
-39,376,914.28 |
-43,135,995.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
71,426,496.61 |
104,060,649.92 |
98,806,873.65 |
98,429,511.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.83 |
0.74 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.47 |
-16.67 |
-26.38 |
-30.10 |
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