基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信卓越成长一年持有混合C(014654) |
净值：
1.1153
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.1153 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,099.00 | 9,744,817.11 | 9.33 |
| 300502 | 新易盛 | 19,600.00 | 7,169,092.00 | 6.86 |
| 01347 | 华虹半导体 | 85,814.00 | 6,267,717.26 | 6.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,500.00 | 6,257,040.00 | 5.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,600.00 | 5,928,468.00 | 5.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,100.00 | 5,025,681.01 | 4.81 |
| 002414 | 高德红外 | 352,700.00 | 4,355,845.00 | 4.17 |
| 688700 | 东威科技 | 106,427.00 | 4,177,259.75 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,400.00 | 4,101,346.00 | 3.93 |
| 002371 | 北方华创 | 8,547.00 | 3,866,320.92 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.53 | - | 14.04 | 104,436,972.51 |
| 2025-06-30 | 87.64 | - | 11.24 | 115,273,608.19 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 11.06 | 117,435,689.38 |
| 2024-12-31 | 90.59 | - | 7.36 | 108,773,813.33 |
| 2024-09-30 | 92.81 | - | 6.66 | 116,495,645.46 |
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