建信卓越成长一年持有混合C(014654)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,406,160.34 |
1,359,546.74 |
-992,456.54 |
-1,143,132.06 |
| 本期利润 |
5,291,854.10 |
1,271,855.24 |
-588,693.99 |
-1,055,266.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.09 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.13 |
11.54 |
-5.12 |
-8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.54 |
12.95 |
-2.15 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
827,898.68 |
-2,770,512.16 |
-4,126,992.10 |
-5,018,618.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
7,680,494.96 |
11,212,958.27 |
9,966,939.68 |
11,112,038.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.82 |
0.73 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.60 |
-17.77 |
-27.20 |
-30.74 |
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