基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧融享增益一年持有期混合A(014657) |
净值：
1.1025
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1025 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,400.00 | 865,536.00 | 0.63 |
| 601336 | 新华保险 | 11,600.00 | 709,456.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 0.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 52,800.00 | 607,200.00 | 0.44 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 84,700.00 | 486,178.00 | 0.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,900.00 | 471,700.00 | 0.34 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 67,900.00 | 440,671.00 | 0.32 |
| 002202 | 金风科技 | 28,300.00 | 423,651.00 | 0.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,600.00 | 408,910.00 | 0.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,400.00 | 388,752.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,790,196.61 | 5.67 | 57.18 |
| 金融业 | 2,775,410.00 | 2.02 | 20.37 |
| 采矿业 | 1,361,543.00 | 0.99 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 661,570.00 | 0.48 | 4.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 471,700.00 | 0.34 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364,145.00 | 0.27 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 199,650.00 | 0.15 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.92 | 101.60 | 0.95 | 137,277,648.36 |
| 2025-06-30 | 9.56 | 97.84 | 1.03 | 158,415,202.42 |
| 2025-03-31 | 9.53 | 98.75 | 1.64 | 180,981,673.89 |
| 2024-12-31 | 9.15 | 111.76 | 1.01 | 206,560,420.76 |
| 2024-09-30 | 8.28 | 117.27 | 0.70 | 270,640,201.78 |
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