中欧融享增益一年持有期混合A(014657)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,261,154.80 |
6,420,029.34 |
10,808,102.49 |
5,935,011.65 |
| 本期利润 |
7,504,510.61 |
1,685,060.93 |
15,733,021.54 |
10,409,718.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
0.96 |
4.85 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
1.06 |
5.40 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
11,289,906.98 |
8,618,271.09 |
7,392,383.72 |
4,791,137.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
119,881,575.41 |
154,165,075.54 |
202,424,934.18 |
320,619,158.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.40 |
5.92 |
4.81 |
2.07 |
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