基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华专精特新量化优选股票发起A(014668) |
净值：
1.4418
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日增长率：
-2.79%
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累计净值：1.4418 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301278 | 快可电子 | 46,000.00 | 1,334,920.00 | 0.80 |
| 300610 | 晨化股份 | 127,100.00 | 1,324,382.00 | 0.79 |
| 603826 | 坤彩科技 | 85,040.00 | 1,307,064.80 | 0.78 |
| 603185 | 弘元绿能 | 85,800.00 | 1,299,870.00 | 0.78 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 80,740.00 | 1,297,491.80 | 0.78 |
| 300658 | 延江股份 | 124,400.00 | 1,276,344.00 | 0.77 |
| 603098 | 森特股份 | 116,600.00 | 1,241,790.00 | 0.75 |
| 603381 | 永臻股份 | 83,300.00 | 1,226,176.00 | 0.74 |
| 300982 | 苏文电能 | 82,900.00 | 1,187,957.00 | 0.71 |
| 301192 | 泰祥股份 | 60,100.00 | 1,182,768.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,019,337.67 | 79.82 | 87.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,266,942.82 | 4.36 | 4.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,999,228.64 | 1.80 | 1.98 |
| 建筑业 | 2,984,125.00 | 1.79 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,324,435.00 | 0.79 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,308,767.00 | 0.79 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 581,913.00 | 0.35 | 0.38 |
| 采矿业 | 390,535.24 | 0.23 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 368,995.00 | 0.22 | 0.24 |
| 金融业 | 362,567.00 | 0.22 | 0.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,791.32 | 0.16 | 0.18 |
| 房地产业 | 204,143.00 | 0.12 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 123,615.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 9,688.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.74 | - | 9.29 | 166,649,395.56 |
| 2026-06-30 | 92.27 | - | 10.46 | 186,480,993.08 |
| 2026-03-31 | 92.24 | - | 8.21 | 194,220,093.52 |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 9.68 | 190,813,318.71 |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 20.02 | 236,274,189.94 |
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