银华专精特新量化优选股票发起A(014668)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,002,192.26 |
13,736,206.36 |
3,592,759.02 |
218,992.45 |
| 本期利润 |
13,806,405.98 |
17,734,493.76 |
5,525,506.36 |
237,921.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.48 |
0.25 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
37.04 |
23.33 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.59 |
50.95 |
25.81 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
28,265,469.55 |
16,237,389.25 |
3,775,841.77 |
-380,282.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.34 |
0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
74,918,913.20 |
70,823,370.84 |
31,880,382.06 |
19,124,073.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.48 |
1.23 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.01 |
48.01 |
23.36 |
-1.95 |
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