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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) |
净值：
0.8019
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日增长率：
-3.56%
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累计净值：0.8019 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 6.05 | 4.15 | 8,630,347,776.89 |
| 2025-09-30 | - | 5.97 | 4.13 | 10,594,141,672.57 |
| 2025-06-30 | - | 6.03 | 1.91 | 6,861,131,150.61 |
| 2025-03-31 | - | 6.18 | 0.68 | 7,344,205,853.54 |
| 2024-12-31 | - | 6.35 | 4.31 | 3,875,362,896.01 |
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