富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
480,788,729.77 |
214,938,843.58 |
53,568,547.03 |
-5,808,658.81 |
| 本期利润 |
110,632,995.02 |
117,541,875.58 |
107,268,423.20 |
10,150,150.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
0.23 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
4.77 |
33.59 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.00 |
24.08 |
21.96 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
-107,787,575.05 |
-55,516,404.50 |
-105,973,980.69 |
-208,725,059.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,150,004,789.02 |
3,564,805,807.93 |
407,403,248.20 |
388,657,262.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.98 |
0.79 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.77 |
-1.53 |
-20.64 |
-34.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
