首页 > 基金> 惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)
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惠升和顺恒利3个月定开债券A

(014675)
净值：
1.0655
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1185 2026-05-06
  • 净值走势
惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0655-0.04%
2026-04-301.0659-0.03%
2026-04-291.06620.08%
2026-04-281.06530.04%
2026-04-271.0649-0.06%
2026-04-241.0655-0.06%
2026-04-231.0661-0.06%
2026-04-221.06670.05%
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基金情况

基金全称 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.56亿元 份额规模 39.1064亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.22%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 0.57%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.670.074,156,279,008.39
2025-12-31-108.580.084,130,066,772.78
2025-09-30-99.540.494,143,742,686.78
2025-06-30-125.090.073,778,112,266.68
2025-03-31-117.110.093,722,195,891.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-15-沈亚峰10899.06
2022-09-092023-09-28曾华3842.11
2022-03-172023-05-15卓勇4242.94
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