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首页 > 基金> 惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)
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惠升和顺恒利3个月定开债券A

(014675)
净值：
1.0592
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1122 2025-11-20
  • 净值走势
惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-201.05920.00%
2025-11-191.0592-0.05%
2025-11-181.05970.02%
2025-11-171.05950.05%
2025-11-141.05900.00%
2025-11-131.0590-0.01%
2025-11-121.05910.06%
2025-11-111.05850.03%
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基金情况

基金全称 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.44亿元 份额规模 39.2843亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.34%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 6.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.540.494,143,742,686.78
2025-06-30-125.090.073,778,112,266.68
2025-03-31-117.110.093,722,195,891.09
2024-12-31-113.200.073,756,938,895.84
2024-09-30-116.790.073,656,024,006.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-15-沈亚峰9228.42
2022-09-092023-09-28曾华3842.11
2022-03-172023-05-15卓勇4242.94
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