惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,122,698.61 |
59,751,972.04 |
132,440,333.49 |
58,127,258.52 |
| 本期利润 |
-592,035.75 |
21,193,061.42 |
207,877,688.38 |
77,126,785.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
0.56 |
5.69 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.04 |
0.56 |
6.00 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
213,208,071.44 |
171,823,306.93 |
112,071,137.73 |
41,714,083.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,130,065,447.83 |
3,778,110,812.48 |
3,756,910,452.84 |
3,867,275,255.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.28 |
11.94 |
11.32 |
7.48 |
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