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中信保诚至远动力混合E(014677)
中信保诚至远动力混合E
(014677)
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累计净值：2.9116
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.9116 | -3.62% |
| 2026-09-24 | 3.0211 | -2.14% |
| 2026-09-23 | 3.0872 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 3.0877 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 3.0850 | 0.68% |
| 2026-09-18 | 3.0643 | 1.86% |
| 2026-09-17 | 3.0082 | -0.26% |
| 2026-09-16 | 3.0159 | 1.56% |
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基金全称
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.0567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.62%
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最近一月
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-6.86%
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最近三月
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-16.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.80%
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最近两年
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49.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 230,000.00 | 17,859,125.10 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 15,720,400.00 | 4.35 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,300,000.00 | 13,793,000.00 | 3.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,500,000.00 | 12,135,000.00 | 3.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 30,000.00 | 11,134,200.00 | 3.08 |
| 688041 | 海光信息 | 30,000.00 | 11,109,000.00 | 3.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,000.00 | 10,816,000.00 | 2.99 |
| 300776 | 帝尔激光 | 50,000.00 | 10,748,000.00 | 2.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 150,000.00 | 10,560,000.00 | 2.92 |
| 688548 | 广钢气体 | 200,000.00 | 10,420,000.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,823,456.86 | 67.22 | 82.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,152,400.00 | 10.28 | 12.65 |
| 金融业 | 10,122,000.00 | 2.80 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,515,583.46 | 0.97 | 1.20 |
| 采矿业 | 28,994.52 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.32 | 0.03 | 10.41 | 361,257,991.09 |
| 2026-03-31 | 89.28 | - | 10.83 | 294,723,248.92 |
| 2025-12-31 | 90.33 | - | 11.74 | 316,311,518.09 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.10 | 438,390,003.72 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 11.78 | 413,290,314.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-19 | - | 王睿 | 1472 | 17.85 |
| 2022-01-12 | 2022-01-14 | 王睿 | 2 | -1.52 |
| 2022-01-12 | 2022-09-22 | 刘锐 | 253 | -16.84 |
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