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中信保诚至远动力混合E(014677)
中信保诚至远动力混合E
(014677)
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累计净值：3.5440
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.5440 | 1.37% |
| 2026-06-26 | 3.4961 | -2.58% |
| 2026-06-25 | 3.5886 | 1.86% |
| 2026-06-24 | 3.5232 | 2.87% |
| 2026-06-23 | 3.4250 | -1.82% |
| 2026-06-22 | 3.4884 | 2.99% |
| 2026-06-18 | 3.3870 | 0.69% |
| 2026-06-17 | 3.3637 | 1.76% |
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基金全称
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0528亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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6.16%
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最近三月
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29.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.73%
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最近两年
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89.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 200,000.00 | 12,108,000.00 | 4.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 12,051,000.00 | 4.09 |
| 689009 | 九号公司 | 250,000.00 | 11,055,000.00 | 3.75 |
| 300548 | 长芯博创 | 70,000.00 | 10,720,500.00 | 3.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 10,683,695.00 | 3.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,000.00 | 10,553,200.00 | 3.58 |
| 002222 | 福晶科技 | 150,000.00 | 10,203,000.00 | 3.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 200,000.00 | 9,852,000.00 | 3.34 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,500,000.00 | 9,450,000.00 | 3.21 |
| 300033 | 同花顺 | 30,000.00 | 8,955,000.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,832,026.46 | 68.82 | 85.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,955,188.59 | 7.11 | 8.81 |
| 金融业 | 8,955,000.00 | 3.04 | 3.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,909,845.66 | 1.67 | 2.06 |
| 采矿业 | 139,180.02 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,612.48 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.28 | - | 10.83 | 294,723,248.92 |
| 2025-12-31 | 90.33 | - | 11.74 | 316,311,518.09 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.10 | 438,390,003.72 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 11.78 | 413,290,314.17 |
| 2025-03-31 | 80.65 | 0.16 | 20.24 | 410,386,879.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-19 | - | 王睿 | 1381 | 43.44 |
| 2022-01-12 | 2022-01-14 | 王睿 | 2 | -1.52 |
| 2022-01-12 | 2022-09-22 | 刘锐 | 253 | -16.84 |
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