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中信保诚至远动力混合E(014677)
中信保诚至远动力混合E
(014677)
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累计净值：2.6290
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.6290 | -1.39% |
| 2025-12-12 | 2.6660 | 1.20% |
| 2025-12-11 | 2.6344 | -1.18% |
| 2025-12-10 | 2.6658 | 0.62% |
| 2025-12-09 | 2.6494 | -0.12% |
| 2025-12-08 | 2.6526 | 1.38% |
| 2025-12-05 | 2.6165 | 1.48% |
| 2025-12-04 | 2.5783 | 0.76% |
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基金全称
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中信保诚至远动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.58%
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最近两年
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30.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 250,000.00 | 18,156,889.75 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 18,090,000.00 | 4.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 250,000.00 | 17,660,000.00 | 4.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,500,000.00 | 17,250,000.00 | 3.93 |
| 600522 | 中天科技 | 900,000.00 | 17,028,000.00 | 3.88 |
| 002517 | 恺英网络 | 600,000.00 | 16,848,000.00 | 3.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 15,132,643.50 | 3.45 |
| 689009 | 九号公司 | 220,000.00 | 14,718,000.00 | 3.36 |
| 688036 | 传音控股 | 150,000.00 | 14,130,000.00 | 3.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 200,000.00 | 13,330,000.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,431,809.48 | 63.97 | 76.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,005,778.00 | 11.41 | 13.67 |
| 金融业 | 26,732,816.00 | 6.10 | 7.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,202,000.00 | 1.87 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 434,942.46 | 0.10 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 22,270.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.10 | 438,390,003.72 |
| 2025-06-30 | 90.56 | - | 11.78 | 413,290,314.17 |
| 2025-03-31 | 80.65 | 0.16 | 20.24 | 410,386,879.55 |
| 2024-12-31 | 87.40 | - | 10.97 | 341,382,705.23 |
| 2024-09-30 | 89.68 | - | 16.96 | 809,773,929.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-19 | - | 王睿 | 1185 | 6.41 |
| 2022-01-12 | 2022-01-14 | 王睿 | 2 | -1.52 |
| 2022-01-12 | 2022-09-22 | 刘锐 | 253 | -16.84 |
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